KVG Backoffice Senior Fund Accountant (m-w-d)

Wen wir suchen

Für unser KVG Backoffice Insourcing Team in Frankfurt suchen wir einen Mitarbeiter als Senior Funds Accountant.

Wofür Sie verantwortlich sein werden

AlS KVG Backoffice Senior Funds Accountant werden Sie verantwortlich sein für:

• Betreuung und Bearbeitung aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension

• Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte (Infrastrukturprodukte, digital Assets) sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen

• Qualitätssicherung der täglich durchgeführten Buchungen und ermittelten Fondsbewertungen

• Zusammenarbeit mit diversen Verwahrstellen, internen Abteilungen und Kunden

• Aufnahme und Analyse von Anforderungen an die Teamprozesse verantworten und dabei übergreifend mit den betroffenen Facheinheiten und Konfigurationsteams zusammenarbeiten

• Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen

• Zusammenarbeit mit lokalen und globalen Abteilungen in einem internationalen Umfeld

• Begleitung von Projekten

Was wir schätzen

Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein:

• Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente

• Ausgeprägte Fähigkeit zu analytischem Denken, strukturiertem Vorgehen und verständlicher und sicherer Präsentation auch komplexer Sachverhalte

• Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und hohe Belastbarkeit

• Team- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise

• Starke Motivation sich mit dem Team in einem dynamischen Umfeld zu entwickeln

Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

• mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle

• Sehr gute MS Office Kenntnisse, mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension wünschenswert

• Erfahrung in Projektarbeit

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• Fähigkeit, verschiedene Themen parallel zu organisieren und nachzuverfolgen

• Kunden- und lösungsorientiertes Denken unter Berücksichtigung von Unternehmensstandards und Prozessen sowie Unterstützung des Teams bei komplexen Prozessen

Was wir bieten

• Flexible Arbeitszeiten

• Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich

• Zwischen 37,5 - 40 Wochenstunden je nach Standort und Gesellschaft

• Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)

• Betriebliche Altersversorgung

• Gruppenunfallversicherung

• Mentoringprogramm

• Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management

• Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote

• Kostenlose Deutsch- und Englischsprachkurse

• Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme

• Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

Über State Street

Was wir tun.

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

Arbeiten, Leben, Wachsen.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.

Informieren Sie sich auf StateStreet.com/careers

This employer is a corporate member of myGwork - LGBTQ+ professionals, the business community for LGBTQ+ professionals, students, inclusive employers & anyone who believes in workplace equality.