Senior Fund Accountant / Fund Administrator - Alternative Investments (m/w/d)

Über uns Golding Capital Partners ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Secondaries und Impact in Europa mit über €14 Milliarden Assets under Management. Wir agieren täglich in einem spannenden und kontrastreichen Umfeld von global agierenden institutionellen Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Kreditinstitute, Stiftungen und Family Offices. An den Standorten München, Luxemburg, London, Zürich, Mailand, New York und Tokio arbeiten derzeit über 200 Mitarbeiter. Aufgaben Ihr Talent für analytisches Denken und Ihr Geschick im Umgang mit Zahlen sind herausragend und ein essentieller Bestandteil Ihrer unternehmerischen DNA. Als erfahrener Fund Accountant verfügen Sie über das Know-how, komplexe Geschäftsvorfälle auf höchstem buchhalterischem Niveau umzusetzen und innovative Lösungen zu entwickeln. In Ihrer Rolle als zentrales Mitglied unseres Fund Accounting Teams finden Sie Inspiration und Herausforderung zugleich. Sie sind bereit sich tiefgehend in neue Methoden, Prozesse und Tools einzuarbeiten. Ihre aktive Mitwirkung bei der Transformation unseres Finance Teams in eine effiziente und digitalisierte Einheit ist von enormer Bedeutung. Damit tragen Sie maßgeblich dazu bei, die Wachstumsziele von GOLDING nachhaltig zu unterstützen und uns als Vorreiter in diesem zukunftsträchtigen Markt zu positionieren. Das umfasst konkret: • Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchhaltung für die Ihnen zugeordneten Gesellschaften während des gesamten Lebenszyklus eines Alternativen Investmentfonds (AIF). Dies umfasst die Buchführung im Rahmen von Transaktionen in Zielfonds, Co-Investments, Direktinvestitionen sowie Secondary-Transaktionen • Entwicklung von Buchungsregeln für neue bzw. erstmals auftretende Geschäftsvorfälle • Zusammenarbeit mit unserem Treasury-Team, um die fachliche Betreuung unserer Zahlungsverkehrssoftware sicherzustellen, und die wichtige Aufgabe, Zahlungen freizugeben • Ansprechpartner für externe Anfragen im Zusammenhang mit den Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen • Durchführung der Berechnung von Gebühren und Verantwortung für die dazugehörigen Abrechnungen • Aktive Unterstützung bei der Optimierung und Gestaltung eines robusten, prozessorientierten Kontrollumfelds • Mitarbeit bei der Einführung neuer Tools und Buchhaltungssysteme sowie bei der Integration von Dienstleistern und dem Design der dazugehörigen Prozesse Profil Ihre Qualifikation • Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit den Schwerpunkten Finance, Controlling oder Rechnungswesen oder eine vergleichbare Ausbildung • Mindestens 5 Jahre nachgewiesene Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft • Kenntnisse internationaler Rechnungslegungsstandards (IFRS und/oder Lux GAAP) wünschenswert • Praxiserprobte Kenntnisse im internationalen Zahlungsverkehr • Grundkenntnisse steuerlicher Zusammenhänge, insbesondere Quellensteuer, von Vorteil • Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen, insbesondere Excel, sowie bestenfalls erste Programmierkenntnisse • Praxiserfahrung im Bereich einer Systemumstellung der Buchhaltung, einschließlich Migration • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Ihre Persönlichkeit • Sie sind empathisch und optimistisch sowie ein absoluter Teamplayer mit Begeisterung für ein internationales Arbeitsumfeld • Sie haben starkes Interesse an alternativen Anlageklassen • Sie verfügen über eine ausgeprägte Service- und Dienstleistungsorientierung und können gut kommunizieren • Sie haben eine hohe IT Affinität • Sie zeichnen sich durch eine zielgerichtete, ergebnisorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise aus • Sie haben ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Flexibilität und Motivation zur kontinuierlichen Weiterbildung • Sie haben Spaß an der Arbeit in verschiedenen Schnittstellen und Bereitschaft ein wachstumsorientiertes Umfeld mitzugestalten Wir bieten • Ein attraktives Gehaltspaket mit leistungsorientierter Komponente und betrieblich geförderter Altersvorsorge • Die Vorzüge eines modernen Büros im bezaubernden Münchner Osten sowie die flexible Option, remote zu arbeiten • Freiraum für Ihre kreativen Ideen, um aktiv die Zukunft mitzugestalten • Gezielte fachliche und persönliche Förderung für Ihre erfolgreiche Karriereentwicklung • Ein intensives Onboarding und ein Buddy-Programm für einen reibungslosen Start • Dynamische Arbeitsumgebung dank offener Kommunikation und flachen Hierarchien • Regelmäßige Team-Events und Feiern für eine lebendige, gemeinschaftliche Atmosphäre • Die Möglichkeit, Teil eines internationalen Teams zu werden, in dem Zusammenhalt und kollektive Verbundenheit im Fokus stehen • Vergünstigungen für Mahlzeiten im Betriebsrestaurant sowie eine Vielzahl weiterer Annehmlichkeiten, wie die Förderung des Jobrads, Zugang zum Gympass, kostenfreies Obst, Getränke und vieles mehr Kontakt Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über Website Ansprechpartnerin für diese Position ist Magdalena Dreisow (Talent Attraction & Branding).